Apple iWork '09 - Instrukcja (Strona 153)

Rozdział 6 Funkcje finansowe 153
„Wklejanie przykładów z pomocy ekranowej“ na stronie 40
YIELDMAT
Funkcja YIELDMAT zwraca roczną wartość stopy procentowej dla papieru
wartościowego, oprocentowanego dopiero przy wykupie.
YIELDMAT(rozliczenie; spłata; emisja; stopa-roczna; cena; dni-podstawy)
 rozliczenie: Data rozliczenia transakcji. rozliczenie to wartość daty/czasu. Data
rozliczenia jest późniejsza niż data emisji.
 spłata: Czas, gdy papier wartościowy traci ważność, czyli spłata to wartość daty/
czasu. Musi być ona późniejsza, niż rozliczenie.
 emisja: Data pierwotnej emisji papieru wartościowego. emisja to wartość daty/
czasu i musi być najwcześniejszą z podanych dat.
 stopa-roczna: Stopa roczna kuponu lub nominalna roczna stopa procentowa
papieru wartościowego. stopa-roczna to wartość liczbowa, podawana jako ułamek
dziesiętny (np. 0,08) lub procent (np. 8%).
 cena: Koszt papieru wartościowego dla nominału równego 100. cena to wartość
liczbowa.
 dni-podstawy: Argument opcjonalny, określający liczbę dni w miesiącu i w roku
przyjmowaną na potrzeby obliczeń.
30/360 (0 lub pominięta): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody
NASD dla 31. dni miesiąca.
faktyczna/faktyczna (1): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; faktyczna liczba
dni w roku.
faktyczna/360 (2): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 360 dni w roku.
faktyczna/365 (3): Faktyczna liczba dni w każdym miesiącu; 365 dni w roku.
30E/360 (4): 30 dni w miesiącu, 360 dni w roku, przy użyciu metody europejskiej dla
31. dni miesiąca (Europejski 30/360).
Przykład
W tym przykładzie funkcja YELDMAT używana jest do ustalenia efektywnej rocznej rentowności
hipotetycznego papieru wartościowego, opisanego przez podane wartości i oprocentowanego przy
wykupie. Funkcja zwraca w przybliżeniu 6,565%.
rozliczenie spłata emisja stopa-roczna cena dni-podstawy
=YIELDMAT(B2;
C2; D2; E2; F2;
G2) 2009/05/01 2015/06/30 2008/12/14 0,065 99.002 0